中欧明星基金经理葛兰2024上半年重仓大调整：重投上海医药，布局科伦博泰与药明合联

2024年上半年，中欧基金明星基金经理葛兰重拾上海医药，建仓科伦博泰生物、药明合联等多只个股。

8月31日，葛兰在管的3只公募基金——中欧医疗健康、中欧明睿新起点和中欧医疗创新，2024年中期报告披露，其隐形重仓股也随之曝光。

由于前十重仓股已在2024年二季报中做过披露，此次年报的看点落在2024年半年报披露的隐形重仓股（第11名至第20名重仓股）。对于管理规模较大的基金而言，隐形重仓股因为占基金净值比例不高，基金经理调仓较为灵活，可以更好把握阶段性的投资机会。

葛兰在管的这三只公募基金中，规模最大的产品是中欧医疗健康，截至2024年二季度末，基金规模为327.87亿元。

具体来看，中欧医疗健康共持有114只股票，较2023年末减少了87只个股。其隐形重仓股依次为天坛生物、凯莱英、益丰药房、通策医疗、恩华药业、新产业、九州药业、华东医药、上海医药、博雅生物。

值得一提的是，继2023年下半年后，天坛生物、益丰药房再分获19.28%、22.45%的加仓。与之相对的是，凯莱英、通策医疗、恩华药业、新产业、九洲药业、华东医药、博雅生物遭葛兰不同程度减持。

据澎湃新闻梳理，上海医药在2023年下半年被该只基金清仓后，又于2024年上半年重回持仓名单中。

来源：澎湃新闻（Wind数据）

同样是医药主题基金的中欧医疗创新，截至今年6月末，该只基金在管规模为68.16亿元，是葛兰旗下规模第二大的基金产品。

中欧医疗创新共持有142只个股，其隐形重仓股中今年上半年则新增了2只港股，十只隐形重仓股依次为爱尔眼科、科伦博泰生物、天坛生物、智翔金泰、通策医疗、荣昌生物、中国生物制药、同仁堂、东阿阿胶、药明合联。

其中科伦博泰生物、东阿阿胶、药明合联为中欧医疗创新为首次建仓买入，截至2024年6月末，依次持有139.80万股、187.10万股、538.45万股。

来源：澎湃新闻（Wind数据）

截至2024年二季度末，葛兰在管公募基金规模约为407.65亿元，相较于一季度末时的458.74亿元，下降11.14%。葛兰管理的一只私募资管计划产品规模则由一季度末的2.06亿元进一步降至1.94亿元。

总之，从2024年中报披露的隐形重仓股持仓（第11名至第20名重仓股）来看，继2023年上半年后，上海医药重回中欧医疗健康持仓名单中；同样是医药主题基金的中欧医疗创新，则于今年上半年首次建仓科伦博泰生物、东阿阿胶、药明合联。

展望2024年下半年，葛兰称，在供给创新、渠道下沉、消费升级、产品出海等方向都存在可供挖掘的机会。

“尽管国内需求仍处在逐步复苏的阶段，消费及服务领域的结构性增长机会或已在酝酿中。”葛兰认为，经历了前一阶段行业深度调整，行业集中度加速提升，一些优质企业的安全边际不断增厚，其竞争格局、护城河以及经营能力持续优化，其中一批提前布局出海的企业在新区域、新品类方面的拓展也值得重点关注。

参考来源：澎湃新闻

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